Pack métier · COOPEC / SFD

COOPEC / SFD
sans traduire en comptable.

L'épargne collectée n'appartient pas à la caisse : c'est une dette envers les membres, et la confondre avec la trésorerie propre revient à croire riche une structure qui ne l'est pas. Symétriquement, un prêt accordé est une créance, pas une dépense — l'y ranger fait disparaître l'actif le plus important du bilan.

5 comptes SYSCOHADA installés4 journaux créés3 contrôles avant clôture
cooperative · COOPEC / SFDpack actif
COOPEC / Microfinance (SFD)

Épargne et crédit des membres. Dépôts à vue et à terme séparés, intérêts perçus et versés isolés.

5 comptes
4 journaux
3 contrôles
VentesDépensesCaisse
· Ce que le pack installe

Exactement ceci, à l'ouverture du dossier.

Les codes ci-dessous sont ceux du catalogue sectoriel. Vous devez les retrouver tels quels dans votre plan de comptes, sans intervention de notre part.

Comptes installés
2711Prêts accordés aux membres
1611Dépôts à terme des membres
4191Dépôts à vue des membres (Épargne)
7711Intérêts perçus sur crédits
6711Intérêts versés sur épargne
Journaux
BQBanque
CACaisse
MMMobile Money
ODCrédits, épargne et opérations diverses
Vérifié avant la clôture
Solde de caisse négatifbloquant

Une caisse ne peut pas descendre sous zéro. Un solde négatif signale une recette non enregistrée ou une sortie saisie deux fois.

Paiements non rapprochésalerte

Un encaissement qui ne correspond à aucune facture reste en suspens : ni la créance ni l'avance ne sont soldées.

Comptes d'attente utilisésalerte

Un compte d'attente est un provisoire. S'il reste garni à la clôture, une opération n'a jamais trouvé sa destination.

· Les autres métiers

3 autres paramétrages, même socle comptable.

Coopérative agricole GIE Coopérative transport

Ouvrez votre dossier coopec / sfd,
le paramétrage est déjà fait.

Le pack sépare les prêts accordés aux membres de l'exploitation, distingue les dépôts à terme des dépôts à vue, et isole les intérêts perçus sur crédits des intérêts versés sur épargne — les deux faces de la marge d'intermédiation.

14 jours d'essai · Sans carte bancaire · Plan SYSCOHADA pré-chargé